一、介紹

代賬公司會計、職員能使用小程序查看 、聯系客戶并進行跟進客戶。代賬公司的客戶可以登錄小程序查看工商服務進度、代賬服務情況、報稅數據、利潤表、資產負債表、應收應付數據等數據。

二、如何使用

（一）登錄小程序

在微信小程序搜索“金蝶賬無憂”關鍵詞，找到對應賬無憂小程序，或者是掃描圖下的二維碼打開，進入賬無憂小程序界面，如果微信綁定的手機號跟登錄賬號一樣可以點擊“使用微信綁定手機號登錄”按鈕登錄，或者是點擊“使用手機短信驗證碼登錄”按鈕，進到登錄界面。如果是代賬公司職員，輸入賬無憂的登錄手機號，獲取短信驗證碼后輸入并點擊登錄；如果是企業客戶登錄，需要代賬公司先授權客戶看賬：登錄賬無憂系統后，點擊【客戶管理】→【客戶】，勾選需要授權的客戶，點擊【授權客戶看賬】，輸入客戶的手機號和角色后點擊【確定】，客戶才能用授權的手機號登錄小程序。

（二）代賬公司員工角色

代賬公司員工登錄成功后進入小程序首頁，左上角顯示的是自己代賬公司的名稱，如果有多家代賬公司，也可以點擊名稱切換到其他代賬公司，右上角的掃描是針對在電腦端登錄賬無憂時，可以選擇用小程序掃描快速登錄。

1.客戶服務情況

在小程序首頁中上方顯示“我的客戶數”，能看到的客戶與在賬無憂【客戶管理】→【客戶】中看到的客戶數一致，也可以點擊客戶數查看客戶詳情。

（1）客戶跟進

在小程序首頁，點擊【客戶跟進】，進入客戶跟進列表，可以看到自己全部的客戶，也可以搜索對應客戶，然后點擊客戶名稱進入客戶詳情界面。在客戶詳情界面可以看到客戶的服務信息、跟進情況和收票情況。點擊【服務信息】，可以看到對應客戶的客戶經理、記賬員和報稅員，在服務下可以看到客戶的服務類型和服務情況，代理記賬服務可以看到服務的期間、當期記賬的日期和錄入的憑證張數、已完成報稅的月份和報稅金額；工商服務可以看到當前服務的進度。在稅務信息下可以看到客戶的納稅性質、納稅識別號和申報的稅種信息；點擊【跟進】按鈕，可以看到客戶跟進記錄，點擊 下方【新增跟進記錄】，進入客戶跟進界面，選擇跟進類型并錄入跟進內容，并選擇是否上傳附件（附件非必填）， 點擊【保存】按鈕；點擊【收票】可查詢收票記錄和【新增收票記錄】，也可以直接參考下一步步驟。

（2）企業收票

登錄成功后進入小程序首頁，點擊【企業收票】，進入企業收票列表，可以看到全部需要收票的企業名稱，也可以搜索對應客戶名，然后點擊客戶名稱進入客戶詳情界面，與【客戶跟進】模塊同理可以看到客戶的服務信息、跟進情況和收票情況。在【收票】模塊點擊【新增收票記錄】按鈕，進入企業收票界面，選擇好“收票期間”，在對應票據類型下錄入數量、金額和稅額， 點擊【完成】按鈕。還可以錄入票據寄送快遞單號和備注信息。 點擊【保存】或【保存并標記完成】按鈕。標記完成是指會同步到賬無憂系統里面【代賬服務】→【服務管理】下收票界面標記成綠色已收票圖標。完成收票后可以點擊藍色【分享】按鈕，系統會自動把收票生成圖片，長按圖片可以轉發給朋友、收藏和保存圖片。

（3）外勤任務

登錄成功后進入小程序首頁，點擊【外勤任務】，進入外勤任務列表，可以看到狀態是進行中且指派給自己的外勤任務。在搜索欄可以輸入客戶名稱搜索到對應客戶的外勤任務。點擊篩選按鈕可以選擇任務狀態、任務指派和任務類型。點擊需要跟進的客戶名稱，可以選擇左下角【關閉任務】或右下角【完成任務】。

（4）工商服務

登錄成功后進入小程序首頁，點擊【工商服務】，進入工商服務界面，可以看到自己所有的工商服務客戶，也可以單獨搜索客戶名。點擊右上角篩選按鈕，可篩選服務狀態、任務指派和服務類型。未開始的工商服務可以點擊客戶名稱進入工商服務詳情界面，點擊【開始服務】按鈕，然后進入到進行中狀態，如果收到相關資料，可以點擊右上角橙色字體【資料未收齊】按鈕，進入服務資料界面，勾選已收到的資料后【確定】，如資料已收齊，還需點擊右上角【已收齊】按鈕會自動從灰色變為藍色。如果當前環節已完成，則在工商服務詳情界面點擊【已完成，轉下一步】，進入指派下一環節處理人，可以搜索相關職員名并勾選， 點擊【確定】按鈕完成當前工商服務流程。

（5）新購合同

【新購合同】這個模塊可用于在小程序新增合同，但是前提是賬無憂系統里面設置好相關參數，否則無法在小程序新增合同。登錄賬無憂后，打開【系統設置】-【參數設置】，將“合同需要審核后才能收款”的參數勾選并【保存】才可以。在小程序首頁，點擊【新購合同】，進入新購合同界面，點擊【我的合同】按鈕，可以看到全部、未審核和已審核的合同數據。如需新增合同，返回到新購合同界面，點擊對應服務類型進入新增合同界面，輸入客戶名稱、聯系人和聯系電話，選擇好服務類型、服務項目、月服務費等相關信息，然后點擊 下方的【提交審核】，提示“新增合同成功”即可同步到賬無憂系統中；如果下方顯示的是【下一步：設置收款金額】，則表示前面說的賬無憂參數未勾選上，則無法新增合同成功。

注：如果已開通微信收款功能，可直接登錄企業的微信公眾號，按照以上步驟操作，即可同時操作新增合同和發起微信收款鏈接給到客戶（無需勾選“合同需要審核后才能收款”的參數）。

（6）服務收款

在小程序首頁，點擊【服務收款】，進入服務收款界面，可以看到當月收款類別是代賬服務和欠費的客戶收款情況，也可以單獨篩選客戶，右上角點擊篩選選擇收款類別、查詢月份、狀態和服務項目。如果需要發起收款，需綁定企業微信公眾號和開通微信收款功能，且需前往微信公眾號登錄操作收款（小程序不支持操作收款）。

（7）資料交接

在小程序首頁，點擊【資料交接】，進入資料交接界面，點擊【交接記錄】可以看到待我處理、我發起的、待客戶確認和全部的交接記錄。點擊客戶右下角的詳情按鈕，可以看到詳細的交接記錄，并可以按照顯示的按鈕操作【進行確認】或【刪除】。在資料交接界面下，點擊【我的持有】，可以看到我持有的全部物品，也可以看到對應物品的交接記錄和詳情。

在資料交接界面，選擇交接類型【收到入庫】、【歸還客戶】或【內部交接】，填寫好相關交接的內容， 點擊【填寫完成】→【確認無誤提交】，提交成功后，如果客戶在旁邊，可點擊右下角【點擊進入客戶簽名】，讓客戶簽名后點擊【確定提交】完成交接。如無需簽名則點擊左下角【返回資料交接】。

（8）商機管理

該模塊需要付費開通商機管理模塊，如果未開通，點擊該模塊會提示“沒有權限”。如已開通，點擊【商機管理】，進入商機管理界面，在搜索欄輸 系人名稱或者是手機號可以搜索到我的商機里對應的商機。點擊【商機池】，可以看到全部商機池里的數據，可以選擇分別查看公海、待分配或者是已分配的商機。也可以點擊【跟進階段】、【創建日期】和【商機來源】旁的到三角形分別篩選商機。在界面 下方也可以分別【新增】【領取】或【分配】商機。在商機管理界面下，點擊【我的商機】，可以看到分配給自己或自己新增的商機，也可以按照界面的篩選條件分別查詢，在商機下點擊【跟進】按鈕可以新增商機跟進記錄，點擊【電話】按鈕，可以直接撥打客戶電話，在界面 下方點擊【新增】按鈕可以新增商機。

在商機管理界面下，點擊【新建商機】按鈕也可以新增商機。進入到商機資料界面，錄入相關商機信息（注意紅色星號為必填項），錄入好后，可以點擊左下角點擊【添加跟進】或直接點擊【保存】。點擊右邊的【跟進記錄】可以看到該商機的跟進記錄，也可以點擊【添加跟進】新增跟進內容。在商機管理界面，第2排【我的商機】模塊，可以看到我全部商機、待 跟進和跟進中的數量，點擊數字查看進入對應狀態的商機。在【我的業績】模塊，可分別按【收款毛利】或【合同金額】查看 、本周和本月的數據。

2.收款預警

（1）已到期客戶

在小程序首頁，在收款預警下點擊【已到期客戶】，進入客戶列表界面顯示的是已到期的代賬客戶，也可以輸入單獨客戶名稱查詢，右上角點擊【篩選】可按客戶類型和客戶狀態篩選客戶。點擊客戶名稱進入客戶詳情界面可以看到客戶的服務信息、跟進和收票情況，也可以點擊 下方的【查看企業財務報表】查看賬務數據。

（2）欠費客戶

在收款預警下點擊【欠費客戶】，進入客戶列表界面顯示的是欠費的客戶，也可以單獨輸入客戶名稱查詢，右上角點擊【篩選】可按客戶類型和客戶狀態篩選客戶。點擊客戶名稱進入客戶詳情界面可以看到客戶的服務信息、跟進和收票情況，也可以點擊 下方的【查看企業財務報表】查看賬務數據。

3.客戶類型

（1）代賬客戶

在小程序首頁，在客戶類型下點擊【代賬客戶】，顯示是自己可以看到的所有代賬客戶，也可以單獨輸入客戶名稱查詢，右上角點擊【篩選】可按客戶類型和客戶狀態篩選客戶。點擊客戶名稱進入客戶詳情界面可以看到客戶的服務信息、跟進和收票情況，也可以點擊 下方的【查看企業財務報表】查看賬務數據。

（2）工商客戶

在小程序首頁，在客戶類型下點擊【工商客戶】，顯示是自己可以看到的所有工商客戶，也可以單獨輸入客戶名稱查詢，右上角點擊【篩選】可按客戶類型和客戶狀態篩選客戶。點擊客戶名稱進入客戶詳情界面可以看到客戶的服務信息、跟進和收票情況，也可以點擊 下方的【查看企業財務報表】查看賬務數據。

4.我的

在小程序右下角點擊【我的】按鈕，進入職員信息界面，可以看到自己所屬公司、部門和角色。點擊【我的收款】可以看到對應全部微信收款、待支付和已支付的情況。點擊【我的合同】可以看到我的全部、未審核和已審核的合同。

5.報稅授權

如果在小程序 下方中間有一個【報稅授權】模塊，是因為在智能稅務中有客戶做稅局驗證時選擇了小程序授權方式且設置了登錄手機號為報稅員手機號，才會這個模塊，否則不會顯示中間模塊。在【未授權】界面下，可以在需要授權的企業后點擊【立即授權】，輸入驗證碼后【完成授權】，完成后還可以在【已授權】或【全部】里面查詢授權記錄。

（三）企業客戶角色

企業客戶登錄成功后進入小程序首頁，首頁上方顯示客戶的企業名稱，如果有授權了多家企業給同一個手機號，可點擊企業名稱右邊的倒三角形，切換到其他企業，然后下方可以查詢企業的財稅數據情況。

1.財稅數據情況

（1）利潤表

在小程序首頁，點擊【利潤表】，進入利潤表界面， 上面的日期默認是該賬套在賬無憂系統里面的當前賬期，可以前后切換到不同期間查看報表，也可以直接點擊上面的期間快速選擇對應年度和月份，再點擊【確定】，就會查看到選擇日期的利潤表數據。

注：不同會計制度展示的報表格式可能有所差異，以下截圖為新會計準則（2006年頒）的利潤表。

（2）資產負債表

在小程序首頁，點擊【資產負債表】，進入資產負債表界面，和利潤表同理， 上面的日期默認是該賬套在賬無憂系統里面的當前賬期，可以前后切換到不同期間查看報表，也可以直接點擊上面的期間快速選擇對應年度和月份，再點擊【確定】，就會查看到選擇日期的資產負債表數據，可分別切換【資產】和【負債和權益】查看數據。

（3）應收應付

在小程序首頁，點擊【應收應付】，可查詢往來科目的余額。在應收應付界面， 上面的日期默認是該賬套在賬無憂系統里面的當前賬期，可以前后切換到不同期間查看數據，也可以直接點擊上面的期間快速選擇對應年度和月份，再點擊【確定】，就會查看到選擇日期的應收應付數據。點擊【應收賬款】可以看到對應當期的“應收賬款”、“其他應收賬款”和”預收賬款“的期末數（有余額才會顯示對應科目），點擊對應科目名，如有明細科目，則可以看到有余額的明細科目期末數；點擊【應付賬款】，可以看到對應當期的”應付賬款“、”預付賬款“和”其他應付款“的期末數，點擊對應科目名，如有明細科目余額，則可以看到有余額的明細科目期末數。

（4）記賬憑證

在小程序首頁，點擊【記賬憑證】，進入查憑證界面， 上方的年度默認是目前的實際年度，也可以點擊上面的年度切換至其他年度，下面顯示出來的是該年度的12個期間，期間圖標顯示藍色表示當期有憑證數據，顯示灰色則表示當期沒有憑證數據，然后點擊期間，會提示“請您開啟手機橫屏旋轉功能”（需要將手機中的豎向方向鎖定功能關閉），然后將手機橫屏會先看到會計憑證封面，往左滑動一下可以看到當期憑證匯總表，繼續再往左滑動可以看到憑證數據。

（5）報稅情況

在小程序首頁，點擊【報稅情況】，進入我的報稅情況界面，默認顯示上期的報稅情況，也可以點擊 上面的期間快速切換到其他年度和月份查詢報稅情況。該界面對應的是賬無憂系統里面【代賬服務】→【服務管理】→【報稅】界面填寫的內容。

（6）服務動態

在小程序首頁，點擊【服務動態】，進入服務動態界面，如果代賬公司有給企業做代賬服務，可點擊【代賬服務】，顯示的是企業賬套的當前賬期，再點擊下方的【代賬服務】，可以看到服務期間、報稅至的期間、記賬至的期間和憑證合計張數，其中藍色字體的表示可以點進去查看詳情。如果代賬公司有給企業做工商服務，可以點擊【工商服務】，可以看到企業目前的工商服務類型和當前進度，點擊工商服務類型，可以看到對應的工商服務進度。

（7）上傳票據

在小程序首頁，點擊【上傳票據】，進入上傳票據界面，默認顯示的當前實際期間，如有上傳過票據，也會顯示出來。如需上傳票據，點擊下方的【上傳票據】，添加好圖片，并選擇好票據期間和票據類型， 點擊【確認上傳】。上傳后，代賬公司職員就可以進對應企業的賬簿，打開【理票據】模塊篩選好期間即可查看票據。

（8）申請開票

在小程序首頁，點擊【申請開票】，進入申請開票界面，選擇發票類型，購買方公司名稱右邊點擊可以選擇之前錄入過的購買方或右下角【新增】購買方，選擇可以選擇性錄入購方稅號、地址電話或開戶行及賬號。在銷售商品模塊，商品名稱可以選擇之前錄入過的商品或右下角【新增】商品，然后錄入商品其他信息，點擊下方的【新增】按鈕可以新增多個銷售商品，然后輸入郵箱，也選擇添加附件和備注（紅色星號為必填項），再點擊【申請開票】。如需查看已申請的開票記錄，可以點擊【已申請開票記錄】，點擊期間按鈕，可以選擇按開票期間篩選開票記錄，點擊待開票按鈕，可以選擇“待開票'或者"已開票"狀態的開票信息。

（9）待處理項

在小程序首頁，在待處理項點擊【確認稅金】或者點擊【確認收票】，進入待處理項界面，點擊“全部”會顯示確認稅金和確認收票的全部情況，也可以分別選擇“確認稅金”和“確認收票"。如果是已處理的項，點進去可以當期相關數據詳情，未確認的項，可以點進去查看到對應期間的收票或報稅數據，確認無誤后可點擊【客戶確認】，如有問題，有問題也可以點擊【打回】。其中確認稅金這一項，如果超過24小時未人工確認，系統就會自動確認稅金，并顯示為”已自動處理“。

2.我的

登錄小程序后，在右下角點擊“我的”，可以看到在代賬服務期限、服務商、業務員等信息，點擊【我的訂單】可以看到和代賬公司的微信收款記錄，包含全部、待支付和已支付的情況。點擊【物品清單】下可以看到目前存放在代賬公司的物品詳情，也可以點擊【交接記錄】查詢并確認。

3. 報稅授權

如果在小程序 下方中間有一個【報稅授權】模塊，是因為在代賬公司在智能稅務對應企業做稅局驗證時選擇了小程序授權方式且設置了客戶手機號為報稅員手機號，才會這個模塊，否則不會顯示中間模塊。點進去在【未授權】界面下，可以在需要授權的企業后點擊【立即授權】，輸入驗證碼后【完成授權】，完成后還可以在【已授權】或【全部】里面查詢授權記錄。