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    金蝶賬無憂---結轉銷售成本功能介紹及如何使用

    發布時間:2022-10-25

    瀏覽次數:397

    一、介紹

    結轉銷售成本指的是銷售產品的生產成本、已提供勞務的勞務成本和其他銷售的業務成本。企業銷售多種產品又要核算不同產品的銷售成本時,使用傳統手工方式計算就會比較繁瑣耗時,賬無憂系統提供了銷售產品的成本計算并生成憑證的功能,系統采用“加權平均法”來計算單價,實現自動結轉的功能。

    二、如何使用

    操作前需要先設置取數科目和摘要,然后再進入操作界面,選擇結轉方式計算本期應結轉的金額, 生成憑證即可。

    (一)設置

    進賬簿后點擊【結賬】按鈕,進入結賬界面,在【結賬】界面單擊“結轉銷售成本”框中的齒輪圖標,完成科目及憑證摘要的設置后,點擊【確定】即可。

    注:系統會根據科目名稱自動匹配填充設置科目,匹配失敗則為空需手工設置。(如實際業務不涉及暫估入庫,可不設置【庫存商品應付暫估款科目】)

    (二)庫存數據來源說明

    在結賬界面,點擊結轉銷售成本卡片上的【生成憑證】按鈕,進入結轉銷售成本界面,界面上展示有庫存商品科目編碼、科目名稱、單位和庫存數據。

    1.編碼名稱單位列數據來源說明

    編碼名稱單位列數據是取前面在結轉銷售成本卡片上設置的庫存商品科目的 明細科目數據。

    如果庫存商品科目掛輔助核算“存貨”,則編碼取存貨的編碼,名稱取存貨的名稱+規格型號,單位取存貨的單位。

    如果庫存商品科目下設明細科目,則編碼取科目的編碼,名稱取除一級科目名稱外的全稱,單位取科目的單位。

    如果庫存商品科目掛的是其他輔助核算項目則只顯示一級科目庫存商品,該情況下賬無憂暫不支持生成結轉銷售成本的憑證。

    2.庫存列數據來源說明

    庫存列數據是取數量金額總賬中的當前期間的期末余額;如果科目未啟用數量金額核算,則取余額表中的期末余額,數量、單價則顯示為空 。

    以下截圖為確認是否科目有勾選數量核算的具體界面。

    (三)選擇結轉方式及生成憑證

    進入結轉銷售成本界面,可以看到界面上方顯示不同的結轉方式。請根據實際業務情況,選擇以下四項方式中的其中一項完成計算(不支持同時使用多項)。

    注意:如庫存為0需要結轉銷售成本,需取消左上方勾選的庫存為0不顯示選項。

    1.按收入比例結轉

    (1)操作流程

    在結賬銷售成本界面,點擊【按收入比例結轉】旁邊的齒輪符號調整結轉比例,系統默認是設置的80%的比例,調整后再點擊【按收入比例結轉】按鈕,系統會自動計算本期結轉數值,支持修改已生成的數值,確認無誤點擊【生成憑證】即可。

    (2)計算過程邏輯說明

    第一步計算本期應結轉總金額:本期結轉總金額=主營業務收入*結轉比例(金額保留兩位小數);

    第二步計算商品庫存金額分攤比例:商品的分攤比例=總金額/庫存合計金額;

    第三步計算每種商品應結轉金額:單項商品本期結轉金額=單項商品庫存金額*分攤比例;

    第四步計算單項商品的結轉數量:單項商品本期的結轉數量=單項商品本期應結轉金額/庫存單價,如果庫存數量為整數,則計算出的本期的結轉數量四舍五入取整數;

    第五步計算單項商品實際結轉金額:單項商品實際結轉金額=單項商品本期的結轉數量*庫存單價。

    (3)常見問題

    問:為什么本期結轉金額和實際計算的結果不一致?

    答:以下圖中140504_螺旋管科目舉例,當庫存數量為整數時,本期結轉數量會默認取整的方式計算,從而很容易與實際結果產生差值。

    2.全額結轉

    在結銷售成本界面點擊【全額結轉】,系統即可將庫存數量和金額全額轉入本期結轉數量和金額,再點擊生成憑證即可。

    生成憑證后,在結賬界面的結轉銷售成本卡片上,點擊【查看憑證】按鈕即可查看生成的憑證。

    3.按銷量結轉-按收入銷量結轉

    (1)操作要求

    主營業務收入科目和庫存商品科目是使用一級科目做賬,并且開啟了存貨輔助核算和數量核算,才可以選擇按收入銷量結轉方式。

    (2)操作流程

    在結轉銷售成本界面,如果庫存為0的商品也需要結轉銷售成本,需要注意界面左上方的庫存為0不顯示的選項,需是未勾選的。當庫存單價為0的商品需要結轉銷售成本時,本期結轉的金額會按該商品的收入的設置的比例來進行結轉,系統默認設置為80%,可以手動點擊【按銷量結轉】按鈕旁邊的齒輪圖標按鈕,設置其他的比例。

    點擊【按銷量結轉】→【按收入銷量結轉】,系統會自動獲取主營業務收入科目本期貸方數進行計算后,將數據填充到本期結轉列中,確認數據無誤點擊生成憑證即可。

    生成憑證后,在結賬界面的結轉銷售成本卡片上,點擊【查看憑證】按鈕即可查看生成的憑證。因庫存為0的商品結轉了銷售成本,所以會在生成結轉銷售成本憑證的同時,生成商品暫估入庫的憑證。

    (3計算邏輯說明

    按收入銷量結轉,結轉銷售成本界面本期結轉的數量取自數量金額總賬中,主營業務收入中明細存貨的本期貸方數量。

    按收入銷量結轉,結轉銷售成本界面本期結轉的金額=本期結轉數量*庫存單價。

    按收入銷量結轉,當庫存單價為0時,本期結轉的金額=主營業務收入中明細存貨的本期貸方金額*設置的無庫存單價時設置的比例。

    4.按銷量結轉-按銷項發票結轉

    (1)操作要求

    【智能記賬】→【銷項票】界面的【智能采集】功能獲取導入當前期間的銷項發票數據,且界面上有顯示 商品信息,如不顯示發票商品可使用界面右上角【更多】→【獲取發票商品】功能,更新發票商品數據。

    (2)操作流程

    結轉銷售成本界面點擊【按銷量結轉】→【按銷項發票結轉】,進入【當期銷項發票出庫統計界面。

    在當期銷項發票出庫統計界面,系統會自動展示【銷項票】界面開票月份為當前做賬期間的發票數據,無需結轉的商品需手工將是否結轉成本狀態設為【關閉】狀態,設置后點擊【下一步匹配發票商品】按鈕。

    進入【匹配發票商品】界面,建議先根據庫存商品科目的做賬方式(明細科目存貨輔助核算)設置好匹配規則和生成規則,調整后點擊【重新匹配】,匹配成功會自動帶出系統已有的庫存商品編碼,匹配失敗也可通過界面右上角的【生成系統商品】生成新的庫存商品,或者自己手動指定選擇對應的系統商品,匹配結束后點擊【保存】再點擊【下一步】按鈕。

    回到結轉銷售成本主界面,系統將匹配的發票商品數量對應顯示到匹配的系統商品行中,檢查界面展示的本期結轉數據,無誤點擊【生成憑證】按鈕即可。

    生成憑證后,在結賬界面的結轉銷售成本卡片上,點擊【查看憑證】按鈕即可查看生成的憑證。因庫存為0的商品結轉了銷售成本,所以會在生成結轉銷售成本憑證的同時,生成商品暫估入庫的憑證。

    (3)計算邏輯說明

    銷項發票結轉,結轉銷售成本界面本期結轉的數量取自本期銷項發票中,做賬科目對應發票中該發票商品的數量。

    銷項發票結轉,結轉銷售成本界面本期結轉的金額=本期結轉數量*庫存單價。

    銷項發票結轉,當庫存單價為0時,本期結轉的金額=做賬科目對應發票中該發票商品的金額*設置的無庫存單價時設置的比例。

    4.按影像銷量結轉

    (1)操作要求

    已通過財務機器人、(影源) 掃描儀、賬無憂微信小程序三種方式上傳影像至【理票據】界面,且票據類型指定為【銷售發票】類,并且需要有顯示發票商品明細及數量。

    溫馨提示:如發票無商品名稱、數量信息可使用界面上的【獲取發票商品】功能重新獲取。

    (2)操作流程

    在結轉銷售成本界面點擊【按銷量結轉】→【按影像銷量結轉】,進入下一個統計銷項發票影像數據的界面。

    界面會自動展示【理票據】界面的銷項發票數據,票據日期(開票日期)為當前做賬期間銷項發票數據,無需結轉的商品需手工將是否結轉成本狀態設為【關閉】狀態,設置后點擊【下一步匹配發票商品】。

    進入【匹配發票商品】界面,建議先根據庫存商品科目的做賬方式(明細科目存貨輔助核算)設置好匹配規則和生成規則,調整后點擊【重新匹配】,匹配成功會自動帶出系統已有的庫存商品編碼,匹配失敗也可通過界面右上角的【生成系統商品】生成新的庫存商品,或者自己手動指定選擇對應的系統商品,匹配結束后點擊【保存】再點擊【下一步】按鈕。

    回到結轉銷售成本主界面,系統將匹配的發票商品數量對應顯示到匹配的系統商品行中,檢查界面展示的本期結轉數據,無誤點擊【生成憑證】按鈕即可。

    生成憑證后,在結賬界面的結轉銷售成本卡片上,點擊【查看憑證】按鈕即可查看生成的憑證。因庫存為0的商品結轉了銷售成本,所以會在生成結轉銷售成本憑證的同時,生成商品暫估入庫的憑證。

    3)計算邏輯說明

    影像結轉,結轉銷售成本界面本期結轉的數量取自本期理票據界面的銷項發票中,做賬科目對應發票中該發票商品的數量。

    影像銷量結轉,結轉銷售成本界面本期結轉的金額=本期結轉數量*庫存單價。

    按銷項發票結轉,當庫存單價為0時,本期結轉的金額=做賬科目對應理票據的銷項發票中該發票商品的金額*設置的無庫存單價時設置的比例。

    4.自定義結轉

    在結賬銷售成本界面,手工錄入本期結轉的數量和金額,或通過系統【導出】功能下載模板,維護好數據再導入系統,點擊【生成憑證】按鈕即可。

    (四)暫估數據來源說明

    若當期采購的貨物已入庫而發票尚未收齊時,可先對這批貨物進行暫估入庫處理。系統處理邏輯為本期結轉金額大于庫存金額時,系統將自動將超出金額生成暫估數據,待后面月份單據收齊后需手工沖回暫估業務憑證。

    (五)查看結轉表

    在結賬界面生成結轉銷售成本的憑后,會對應生成一成本結轉,支持在界面打印。