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    金蝶賬無憂---庫存模塊基礎設置功能介紹及如何使用

    發布時間:2022-10-20

    瀏覽次數:1059


    一、介紹

    賬無憂庫存模塊是用來簡單記錄庫存的入庫和出庫的模塊,不支持生成憑證,有基礎設置、存貨管理、入庫單、出庫單、存貨匯總表和存貨收發明細表這些小模塊。庫存模塊的基礎設置是使用庫存模塊的前提條件,包含啟用庫存和庫存初始數據設置,需先啟用庫存后,才可以設置庫存初始數據再使用其他庫存小模塊。

    、如何使用

    庫存有兩種使用模式,一種是智能庫存模式,一種是手動庫存模式。智能庫存模式是根據已有的賬務數據來生成庫存數據,手動庫存模式則是需要手動錄入庫存模塊的數據。使用不同的庫存模式基礎設置也不太相同,可選擇符合的模式按下面的步驟來操作。

    (一)智能庫存

    智能庫存是通過系統上的賬務數據來生成庫存數據。使用智能庫存,賬務需要滿足以下條件:原材料、庫存商品、周轉材料這三個科目其中任意一個一級科目做賬后需要系統獲取賬務數據到庫存模塊,那么這個科目要求必須是使用一級科目開啟存貨輔助核算的,如果庫存模塊需要數量,那么這個科目還需要同時開啟了數量核算,才會獲取數量。建議創建賬套后設置科目時按智能庫存的科目條件來設置,這樣就可以智能使用庫存模塊,一級科目設置存貨輔助核算和數量核算如下圖所示。

    1.基礎設置

    進入賬簿后,點擊【庫存】→【基礎設置】,進入基礎設置界面,在界面上設置好庫存啟用期間和對應需要的出入庫單據對應科目后,再選擇庫存單據制單人后,點擊【啟用庫存】按鈕即可成功啟用。

    (1)庫存啟用期說明

    庫存啟用期間是指庫存模塊開始使用的期間,其主要影響獲取這一期庫存期初數據和從這一期開始錄入出入庫單據。在基礎設置界面,系統默認填充庫存啟用期為當前做賬期間,可以修改設置成之后期間。

    注意:啟用期間不可小于當前做賬期間,如需要在以前做賬月份啟用,則需要反結賬到對應月份再啟用。

    (2)出入庫單對應科目說明

    設置完成啟用期后,在基礎設置界面系統默認填充科目名稱為原材料、庫存商品、周轉材料的這三個科目到對應類型的出入庫單對應科目中。如果只需要系統生成一個類型的出入庫單據,比如只需要系統生成產品出入庫單,那么將其他兩個原材料和周轉材料出入庫單對應科目框中的科目刪除,這兩個選項空著即可。需要生成哪個出入庫單就填寫哪個對應科目,點擊“+”號可以添加選擇出入庫單對應的一級科目。

    注意:選擇的對應科目必須是設置了存貨輔助核算的一級科目。

    (3)明細科目轉輔助核算說明

    如果之前使用明細科目做賬的賬套需要使用智能庫存模塊,那么需要先將一級科目下的明細科目轉換成一級科目的存貨輔助核算,才可以將這個一級科目設置為出入庫單對應科目。在基礎設置界面,點擊界面上的【明細科目轉輔助核算】的藍色文字,進入明細科目轉核算項目界面,在待轉換明細核算科目選項中選擇需要轉換輔助核算的一級科目,然后在轉換后對應科目輔助核算中選擇存貨輔助核算類別,點擊【立即轉換】,在科目轉換的彈窗中,選擇【備份并轉換】按鈕,提示成功后即成功將明細科目轉換為輔助核算明細。

    注意:如果之前使用的科目在明細科目下面勾選了輔助核算或者使用科目為一級科目不支持轉換,無法使用智能庫存。

    2.庫存初始數據

    庫存成功啟用后,庫存初始數據會獲取基礎設置中庫存啟用期間,這一期的出入庫單對應科目下的存貨賬務上的期初數據。進賬簿后,點擊【庫存】→【基礎設置】,進入基礎設置界面后,點擊【庫存初始數據】,在庫存初始數據界面系統默認顯示的是有期初數據的存貨,如需查看其它的沒有期初數據的存貨,可在界面上勾選“全部”選項后,點擊【刷新】按鈕即可查看全部的存貨。

    注:賬務做賬有做數量,才會同步到存貨初始數量,否則庫存期初數據只有初始金額數據。

    (1)重算初始數據

    當庫存啟用期這一期的出入庫單對應科目下存貨的賬務數據有變化時,可以使用重算初始數據功能,將修改后的賬務數據同步重算到庫存初始數據中。點擊【庫存】→【基礎設置】,進入基礎設置界面,點擊【庫存初始數據】,進入庫存初始數據界面,點擊右上方的【重算初始數據】按鈕,在彈出的提示框中點擊【確定】按鈕,系統提示“重算初始數據成功”即可看到重算后的數據顯示。

    (2)導出

    進賬簿后點擊【庫存】→【基礎設置】,進入基礎設置界面,點擊【庫存初始數據】,進入庫存初始數據界面,點擊右上角的【導出】按鈕,即可導出excel表格。

    注:導出的數據為界面上顯示的數據,界面上沒有篩選全部,導出的就是有期初數據的存貨初始數據。

    (3)導入

    當賬務做賬沒有做數量,但是庫存模塊期初需要有數量,一個一個填寫很麻煩,可以使用導入庫存初始數據的功能。點擊【庫存】→【基礎設置】,進入基礎設置界面,點擊【庫存初始數據】,進入庫存初始數據界面,點擊右上角的【導出】按鈕,將有初始金額的庫存期初數據導出,在導出的表格中填寫好初始數量后保存表格,再進入庫存初始數據界面,點擊右上方的【導入】按鈕,在導入彈窗中選擇填寫好的文件,再點擊【導入】按鈕,提示“導入成功”即可在界面上查看導入后的數據。

    注:導入庫存初始數據不會影響賬務上的數據。

    (4)篩選庫存初始數據

    如果需要單個商品數據核對,可以在【庫存初始數據】中的搜索框通過編碼、名稱、規格型號精確搜索。點擊【庫存】→【基礎設置】,進入基礎設置界面,點擊【庫存初始數據】,進入庫存初始數據界面,在左上方的篩選框中輸入需要查找的關鍵字后,點擊【刷新】按鈕即可精確搜索該庫存。

    (二)手動庫存

    當賬務不滿足使用智能方式時,啟用庫存后,需要手動錄入庫存數據使用庫存模塊。

    1.基礎設置

    進入賬簿后,點擊【庫存】→【基礎設置】,進入基礎設置界面,在界面上設置好庫存啟用期間后,出入庫單據對應科目空著不選擇,再選擇庫存單據制單人后,點擊【啟用庫存】按鈕即可成功啟用。

    (1)庫存啟用期說明

    庫存啟用期間是指庫存模塊開始使用的期間,其主要影響獲取這一期庫存期初數據和從這一期開始錄入出入庫單據。在基礎設置界面,系統默認填充庫存啟用期為當前做賬期間,可以修改設置成之后期間。

    注意:啟用期間不可小于當前做賬期間,如需要在以前做賬月份啟用,則需要反結賬到對應月份再啟用。

    (2)出入庫單對應科目說明

    手動庫存模式出入庫單對應科目空著即可,不需要選擇對應科目。

    2.庫存初始數據

    (1)新增存貨

    手動庫存模式,啟用庫存模塊后,在填寫庫存初始數據前需要先新增需要使用庫存模塊的存貨明細。點擊【庫存】→【存貨管理】,進入存貨管理界面,可以單個新增存貨或者批量導入存貨。

    (2)單個填寫庫存初始數據

    如果存貨明細較少,可以在【庫存初始數據】界面手動錄入初始數量和初始金額。點擊【庫存】→【基礎設置】,進入基礎設置界面,點擊【庫存初始數據】,進入庫存初始數據界面,勾選“全部”選項后,點擊【刷新】按鈕,顯示全部存貨后,填寫好有數據的存貨初始數量和金額后,點擊【保存】按鈕即可。

    (3)批量導入庫存初始數據

    如果存貨明細很多初始數據需要填寫,一個一個填寫很麻煩,可以選擇批量導入的方式。點擊【庫存】→【基礎設置】,進入基礎設置界面,點擊【庫存初始數據】,進入庫存初始數據界面,勾選“全部”選項后,點擊【刷新】按鈕,顯示全部存貨后,點擊【導出】按鈕,在導出的表格中填寫好存貨的期初數據保存,點擊右上方的【導入】按鈕,在導入彈窗中選擇填寫好的文件,再點擊【導入】按鈕,提示“導入成功”即可在界面上查看導入后的數據。注:導入庫存初始數據不會影響賬務上的數據。

    (4)導出

    如果需要導出庫存初始數據來核對,點擊【庫存】→【基礎設置】進入基礎設置界面,點擊【庫存初始數據】,進入庫存初始數據界面,點擊右上角的【導出】按鈕,即可導出excel表格。

    注:導出的數據為界面上顯示的數據,界面上沒有篩選全部,導出的就是有期初數據的存貨初始數據。

    (5)重算初始數據說明

    手動庫存模式不要點擊庫存初始數據界面的【重算初始數據】按鈕,否則會 掉已填寫好的庫存數據數據,重算初始數據按鈕是智能庫存模式使用的。

    (三)庫存單據制單人說明

    庫存單據制單人是設置的出入庫單據上顯示的制單人名稱。選擇指定用戶,則生成的出入庫單據制單人是按指定用戶填寫的制單人名稱顯示;選擇當前登錄用戶,則生成的出入庫單據制單人是按當前登錄的職員名稱顯示。

    選擇指定用戶效果示例圖:

    選擇當前登錄用戶效果示例圖:

    (四)重新啟用

    啟用庫存模塊后當庫存基礎設置錯誤,需要重新啟用庫存時,可以操作重新啟用。點擊【庫存】→【基礎設置】,進入基礎設置界面,點擊右上方的【重新啟用】按鈕,在提示框中選擇【備份賬套并重新啟用】按鈕,提示“重新啟用成功”即可重新操作啟用庫存。

    注:重新啟用庫存,系統將 所有庫存數據,且不可恢復。