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    金蝶賬無憂---進項票功能介紹及如何使用

    發布時間:2022-10-17

    瀏覽次數:532

    一、介紹

    賬無憂的進項票功能支持快速獲取發票、導入發票以及快速生成憑證。

    二、如何使用

    進項發票需要先采集到發票,才能根據發票生成憑證。

    (一)智能采集

    采集進項發票的方式有三種,分別為:稅盤取票、云取票和導入進項發票表格的方法。

    1.稅盤取票

    使用稅盤取票,可以獲取到近一年已認證的進項發票,未認證的進項發票可以獲取到2017年7月份之后的,包含專票、機動車發票、電子發票(通行費)、貨物運輸票。需要準備好客戶的稅盤和開票電腦,如果客戶稅盤是在客戶自己手上,想使用這個方法取票,需要聯系客戶遠程客戶的開票電腦按下面的步驟操作。

    進賬簿后,點擊【智能記賬】→【進項票】進入進項發票界面,點擊【智能采集】→【稅盤取票】。 使用點擊稅盤取票界面上會有操作指引,按指引操作完成后即可按下面的步驟操作取票。在開票電腦上連接稅盤,打開賬無憂發票管家軟件,查看進項采集記錄是顯示“下載完成”后,即可在賬無憂的稅盤取票的彈窗中選擇取票的方式和取票期間,點擊【確定】按鈕,稍等片刻,等待系統提示“取票成功,共取票X張”即可在界面上查看獲取到的進項發票。

    注:按開票日期取票只要是這個取票期間開具的進項發票,不管有沒有認證都會獲取到;按稅款所屬期取票,是取在這個取票期間已認證的發票,如是剛認證的需等幾小時后再獲取。

    2.云取票

    使用云取票,不同的納稅區域支持獲取到的進項發票種類不一致。購買賬無憂報稅服務,可以直接在智能稅務中批量驗證客戶稅務資料后在賬套中進行授權,省去在賬套中做驗證會更方便,沒有購買報稅服務, 使用云取票需要在賬套中選擇好納稅區域,填寫賬號密碼授權后等待驗證成功后,方可取票。

    注:部分地區必須充值智能稅務后才可配套使用云取票功能。

    1)已購買智能稅務

    在智能稅務驗證通過客戶稅局資料后,登錄賬無憂進賬簿后,點擊【智能記賬】→【進項票】進入進項發票界面,點擊【智能采集】→【云取票】,在企業授權界面勾選已閱讀并同意授權后點擊【確認授權】按鈕,看到提示授權成功后,再次點擊【智能采集】→【云取票】,在云取票彈窗中選擇好取票方式和取票的期間后,點擊【確定】按鈕后,系統即開始取票,取票成功后會出現提示取到票的張數和金額。

    2)未購買智能稅務

    登錄賬無憂后,點擊【智能記賬】→【進項票】,進入進項票界面,點擊【智能采集】→【云取票】, 需要選擇納稅區域,并填寫好相關的登錄稅局的賬號密碼后,勾選已閱讀并同意授權選項,確認信息無誤后,點擊【提交驗證】按鈕。

    驗證成功后,可以看到進項票界面上方的稅局驗證是顯示綠色的已認證,重新點擊【智能采集】→【云取票】,在云取票的彈窗中選擇好取票方式和取票的期間后,點擊【確定】按鈕后,系統即開始取票,取票成功后會出現提示取到票的張數和金額。

    3.導入

    由于做賬情況的不同可以選擇不同的導入方式。第一種是做賬只做已認證的進項發票的,這種情況按下面認證清單的步驟操作即可;第二種是做賬是只要是本月的進項發票就都入賬,等到后面認證了再做憑證將待認證進項稅額轉到進項稅額科目,這種情況就需要先操作按進項票模板導入,再等發票認證后,操作導入認證清單;第三種是做賬有進項普票的情況,這種情況是選擇按標準模板導入的步驟操作即可。

    1認證清單

    在發票勾選平臺上下載已勾選已認證的進項發票清單后,登錄賬無憂,進入賬簿后點擊【智能記賬】→【進項票】,進入進項票界面,點擊【智能采集】→【導入】按鈕,在導入的彈窗中,選擇【認證清單】后,點擊【選擇】按鈕,選擇要導入的文件,再選擇導入的發票所屬稅期后點擊【導入】按鈕即可。

    注:小規模納稅人沒有認證清單,所以沒有這個選項。

    2按進項票模板導入

    在發票勾選平臺上下載未認證的進項發票清單后,登錄賬無憂,進入賬簿后點擊【智能記賬】→【進項票】,進入進項票界面,點擊【智能采集】→【導入】按鈕,在導入的彈窗中,選擇【按進項票模板導入】,點擊【選擇】按鈕,選擇要導入的文件,在發票選項中,選擇表格對應的發票模板名稱,再選擇導入方式后點擊【導入】即可。

    3按標準模板導入

    進項發票普票在勾選平臺無法下載,有些稅局上是可以下載的,但是下載下來的沒有普票校驗碼,所以如果要獲取發票商品明細是獲取不到的,一般都是采用標準模板的方式來導入進項發票普票。

    登錄無憂,進入賬簿后點擊【智能記賬】→【進項票】,進入進項票界面,點擊【智能采集】→【導入】按鈕,在導入的彈窗中,選擇【按標準模板導入】,先點擊【下載進項發票模板】,然后在下載的模板中填寫好發票的數據,點擊【選擇】按鈕,選擇填寫好的模板文件,再選擇導入方式后點擊【導入】即可。

    注:專票必填項為:開票日期、發票代碼、發票號碼、不含稅金額;普票必填項為:開票日期、發票代碼、發票號碼、校驗碼后六位、不含稅金額。

    (二)獲取發票商品明細

    進項發票在采集或導入過程中會根據發票信息上的發票四要素自動獲取發票商品明細,如果獲取商品明細失敗,先確認發票的四要素是否正確,確定發票四要素是正確的情況下,可以重新勾選發票獲取發票商品明細。

    在進項票界面勾選需要獲取發票商品明細的發票,點擊右上角【更多】下的【獲取商品及對方】按鈕后成功獲取到發票商品明細即可。

    注:專票獲取商品明細的四要素為:開票日期、發票代碼、發票號碼、不含稅金額;普票獲取商品明細的四要素為:開票日期、發票代碼、發票號碼、校驗碼后六位。

    因為有些地區下載的普票表格或者是通過稅盤取票云取票獲取到的普票上沒有校驗碼后6位,所以系統上支持手動填寫普票的校驗碼后6位數,填寫完成確保普票四要素正確無誤后再操作獲取發票商品明細即可成功獲取普票發票商品明細。

    在進項票界面找到沒有校驗碼后6位的普票數據,在校驗碼后6位這一列中填寫好該發票的校驗碼后6位數據,再點擊【更多】下的【保存】按鈕,提示保存成功后,再次操作獲取商品明細操作即可。

    (三)指定票據憑證模板

    1. 單個指定票據憑證模板

    進入賬簿后,點擊【智能記賬】→【進項票】,進入進項票界面在發票里面選擇票據憑證模板。

    2.批量指定票據憑證模板

    導入進項發票之后,可以通過上方的篩選條件篩選出同一個業務類型的票據,勾選這些篩選出的發票后再點擊右上角的【指定票據模板】,選擇對應的模板保存即完成批量指定票據類型。

    (四)匹配系統商品

    匹配系統商品這一操作的本質是做賬人員告訴系統這些進項發票上的商品要用哪個借方科目做憑證分錄,這是一個將發票商品和做賬科目相匹配的過程。

    匹配系統商品的前提條件是選擇的票據憑證模板分錄是涉及到原材料和庫存商品這兩個科目,或者是科目開啟了存貨輔助核算的科目,才可以操作匹配系統商品。因記賬方法的不同,所以需要生成的憑證要求也不同,系統支持的是以下三種記賬方式:第一種是使用一級科目做賬不區分商品明細,第二種是用明細科目來區分不同的商品明細做賬,還有一種是一級科目設置存貨輔助核算來區分商品明細做賬。推薦使用一級科目設置存貨輔助核算來做賬,這樣后續可以更好的使用結轉成本的功能。

    1.一級科目做賬

    一級科目做賬不需要細分商品的可以在進入賬簿后,點擊【智能記賬】→【進項票】,在進項票界面點擊匹配系統商品按鈕旁邊的倒三角符號勾選【無需匹配系統商品】即可。

    注:不是使用一級科目做賬就不要勾選該選項。

    2.明細科目做賬

    點擊【智能記賬】→【進項票】,在進項票界面選擇要匹配的發票,點擊【匹配系統商品】。

    進入未匹配界面,發票商品下顯示的是發票上的商品,對應系統商品下,則是選擇做賬需要使用的借方明細。在未匹配界面如果對應系統商品下顯示為空,則可能是因為系統預設的商品匹配規則不符合當前賬務的情況,需要檢查商品的匹配規則,點擊【重新匹配】按鈕旁邊的倒三角符號點擊【匹配規則】按鈕,在商品匹配規則彈窗中選擇明細科目是否區分規則型號、是否區分單位等情況,選擇好商品匹配規則后,點擊【確定】按鈕。

    注:用明細科目做賬就選擇“如果原材料、庫存商品科目下設置的明細科目,請確認發票商品與系統科目的匹配規則?”這個下面的匹配規則選項。

    設置好匹配規則后,點擊【重新匹配】后可以看到界面上的對應系統商品上顯示的對應科目,如果系統中的明細科目已經存在和發票商品同樣名稱的科目,可直接對應匹配,如發票商品和做賬科目單位不同,可填寫對應的單位換算率。

    注:如果系統提供的匹配規則和做賬情況不一致無法匹配上,則可以手動進行匹配。

    發票上有的明細在系統中沒有對應的做賬科目名稱,可操作生成做賬科目。點擊右上角【生成系統商品】按鈕旁邊的倒三角符號再點擊【商品生成規則】按鈕,在商品生成規則彈窗中,同樣的根據自己的需求選擇相同商品是否區分規格型號和單位去生成明細做賬科目,不需要則不勾選。設置完成后點擊【確定】按鈕,再點【生成系統商品】,可以看到界面上會顯示出系統生成的對應科目,確認無誤后點擊【保存】按鈕,這些發票商品就會進入到已匹配界面,沒問題后即可點【返回】按鈕,繼續下一步的憑證生成操作。

    注:根據導入商品的規格型號生成三級科目:勾選上該選項后,則會根據做賬科目與發票商品中相同的商品名稱有不同的規格型號時生成不同的3級科目;

    不同計量單位生成不同的商品明細:勾選上該選項后,則會根據做賬科目與發票商品中相同的商品有不同的計量單位生成不同的明細科目。

    3.一級科目設置存貨輔助核算做賬

    點擊【智能記賬】→【進項票】,在進項票界面選擇要匹配的發票,點擊【匹配系統商品】。

    進入未匹配界面,發票商品下顯示的是發票上的商品,對應系統商品下,則是選擇做賬需要使用的借方明細存貨。在未匹配界面如果對應系統商品下顯示為空,則可能是因為系統預設的商品匹配規則不符合當前賬務的情況,需要檢查商品的匹配規則,在未匹配界面的右上角,點擊【重新匹配】按鈕旁邊的倒三角符號點開【匹配規則】,在商品匹配規則彈窗中選擇存貨明細是否區分規則型號或單位去匹配,選擇好商品規則后點擊【確定】按鈕,設置好后點擊【重新匹配】后可以看匹配結果,如果系統中已經存在這個商品名稱,可直接對應匹配,如發票商品和做賬存貨的單位不同,可填寫對應的單位換算率。

    注:用一級科目設置存貨輔助核算做賬就選擇“如果原材料、庫存商品科目下設的輔助核算“存貨”,請確認發票商品與系統存貨的匹配規則?”這個下面的匹配規則選項。

    發票上有的明細在系統中的存貨輔助核算中沒有,可點擊右上角【商品生成規則】,同樣的根據自己的需求選擇生成的存貨是否需要區分規格型號和單位去生成明細。選擇好商品生成規則后,點擊【確定】按鈕。再點【生成系統商品】按鈕,這樣就可以看到系統自動生成了明細。沒問題后即可點擊【保存】按鈕,再點擊【返回】繼續下一步的憑證生成操作。

    注:根據導入商品的規格型號生成系統存貨的規格型號:相同的做賬存貨明細與發票商品名稱有不同的規格型號生成不同的存貨商品;

    不同計量單位生成不同的商品明細:相同的做賬存貨明細與發票商品名稱有不同的計量單位生成不同的商品。

    (五)生成憑證

    進項發票生成憑證可以選擇按發票一單生成一張憑證或者是將多張發票匯總生成憑證。

    1.按單生成憑證

    進入賬簿后,點擊【智能記賬】→【進項票】,進入進項票界面勾選需要生成憑證的發票,點擊【按單生成憑證】,即可一張發票對應生成一張憑證。

    2.匯總生成憑證

    進入賬簿點擊【智能記賬】→【進項票】,進入進項票界面勾選要生成憑證的發票,點擊【匯總生成憑證】旁的倒三角符號,點擊【憑證匯總選項】,在匯總憑證選項彈窗中選擇需要的匯總方式后點擊【確定】按鈕,再點擊【匯總生成憑證】按鈕,即可按選擇的匯總方式來匯總生成憑證。

    (六)結轉待認證進項稅額

    一般納稅人才會有結轉待認證進項稅額的選項,適用于在還未認證發票時,就把發票導入系統做賬,進項稅額統一用待認證進項稅額記賬,認證后,再導入已認證的發票清單,將待認證進項稅額轉入進項稅的記賬方式。

    進賬簿后,點擊【智能記賬】→【進項票】,進入進項票界面,點擊【更多】按鈕下的【結轉待認證進項稅額】,進入結轉待認證進項稅額界面,先設置結轉憑證的借方科目要和貸方科目,核對上方顯示的已認證的發票份數和稅額后,點擊【生成結轉憑證】按鈕即可生成結轉待認證進項稅額的憑證。

    七)導出

    進賬簿后,點擊【智能記賬】→【進項票】,進入進項票界面,點擊【更多】按鈕下的【導出】按鈕即可。

    八)刪除

    進賬簿后,點擊【智能記賬】→【進項票】,進入進項票界面,勾選要刪除的發票,點擊【更多】按鈕下的【刪除】按鈕。

    (九)篩選進項發票

    進賬簿后,點擊【智能取票】→【進項發票】進入進項發票界面,上方的篩選條件可以對發票的開票日期、發票是否已記賬、發票的認證狀態、票據憑證模板、單據類型進行篩選,在更多里面也有更多的篩選條件可以進行選擇,按需要的篩選條件進行選擇篩選后,點擊【刷新】按鈕即可。