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    金蝶云·星辰財務期初數據常見問題

    發布時間:2022-09-16

    瀏覽次數:122

    本期看點

    1、財務初始余額數據如何錄入?

    2、財務初始化余額是否支持引入及引出?

    3、為什么外幣財務初始余額引入后沒有本位幣金額?

    4、現金流量初始數據如何錄入?

    5、賬戶初始數據如何錄入?

    6、剛啟用的系統,出納日記賬中的期初余額怎么錄入?

    7、賬戶初始余額修改后為什么沒有保存按鈕?

    8、賬戶銀行科目有期初數據,但是賬戶初始數據點擊【從科目引入數據】后為什么數據沒變化?

    9、進銷存云和出納啟用期間不同對賬戶初始數據有什么影響?









    1、財務初始余額數據如何錄入?


    【解釋說明】

    (1)當財務科目定義完成后,需要根據企業當前的財務狀況設置一些科目的初始余額,以便后續進行賬務處理。 財務初始余額包括初始余額維護 、 試算平衡檢查 和導入導出 。

    (2)期初錄入數據根據會計啟用期間不同有所不同,如果是第1期啟用,則只需要科目期初余額(即年初余額),如果是年度中間啟用,還需要錄入累計的發生額。

    (3)期初錄入可以和啟用期的日常業務處理同時進行,只需要在結賬前完成初始余額錄入工作即可。系統進行結賬時,同時結束期初錄入工作


    【操作流程】


    (1) 單擊【基礎資料】→【財務初始余額】,即可進入財務初始余額錄入界面,在上方有顯示對應的科目類別,單擊對應類別可進行對應類別下科目初始余額錄入。

    (2) 根據科目屬性不同,財務初始余額錄入會有所不同

    1)普通科目:直接在上圖界面錄入年初余額即可

    2)外幣科目:科目下設外幣核算時,需要單擊【幣別】下方的下拉框,選擇對應的幣別錄入原幣和本位幣對應的年初余額

    3)數量金額科目:科目下設數量金額輔助核算時,對應的科目需要錄入數量和金額的年初余額,如下圖所示:

    輔助核算科目:科目下設輔助核算時,科目前方會有一個【+】號,單擊會打開輔助核算明細錄入新頁簽,如下圖所示:

    (3)試算平衡:根據記賬基本原則,財務初始余額錄入必須借貸平衡。單擊【試算平衡】按鈕,系統會進行試算平衡檢查。




    2、財務初始化余額是否支持引入及引出?


    財務初始化余額支持引入與引出


    【操作流程】

    打開【基礎資料】-【財務初始余額】-【引入】

    打開【模板管理】

    下載財務初始余額導入模板

    打開模板錄入各個科目的期初數據

    保存模板,打開上傳文件界面,引入財務初始余額


    財務初始余額引出可按“幣別”篩選引出,也可同時引出全部數據,或按引入模板引出,如下圖所示:




    3、為什么外幣財務初始余額后沒有本位幣金額?


    【故障現象】外什么引入外幣財務初始余額,本位幣的數值為空,沒有自動換算數據


    【解決方案】

    引入外幣財務初始余額,需把原幣金額與本位幣金額錄入到模板中一起導入,單獨錄入原幣導入系統不會自動換算成本位幣數據,只顯示模板上引入的原幣數據




    4、現金流量初始數據如何錄入?


    【操作流程】

    (1)總賬非第1期啟用時,需進行初始化數據維護,錄入初始化年初到初始化當期的本年累計流量。錄入界面以報表的形式展示。

    (2)單擊【基礎資料】→【現金流量初始數據】,即可進入現金流量初始數據錄入界面,直接根據本年累計現金流量即可。如下圖所示:

    錄入完成后,需要進行平衡檢查。

    平衡檢查公式如下:

        1)新企業會計準則檢查公式:行35=acct(現金+銀行存款+現金等價物)初始化期間“期初數”差額=行35-科目初始余額

        2)小企業會計制度檢查公式:行22=acct(現金+銀行存款+現金等價物)初始化期間“期初數”




    5、賬戶初始數據如何錄入?


    【操作流程】

    (1)單擊【基礎資料】→【賬戶初始數據】,即可進入賬戶初始數據錄入界面,手工錄入數據,如下圖所示:

     默認攜帶當前基礎資料中設置好的賬戶

    (2)可點擊從科目引入數據,引入與賬戶關聯的科目財務初始余額

    (3)可下載引入模板,按模板引入賬戶期初余額


    根據賬套啟用期間不同,需要錄入不同的賬戶初始數據:

          (1)啟用期間為當前年度第1期時,只顯示年初余額

          (2)對應啟用期間為當前年度非第1期時,以第3期為例,需要錄入3月期初余額,1-2月收入合計,1-2月支出合計,2020年初余額由系統根據錄入的數據計算填列,年初余額=期初余額-收入合計+支出合計




    6、剛啟用的系統,出納日記賬中的期初余額怎么錄入?


    【操作流程】

    出納的期初余額在【賬戶初始數據】中錄入,依次點擊【基礎資料】-【賬戶初始數據】,錄入對應賬戶的期初余額,保存后數據即可同步到【資金管理】日記賬的期初余額中。




    7、賬戶初始余額修改后為什么沒有保存按鈕?


    故障現象修改賬戶初始余額界面,修改完后無法點擊保存


    【解釋說明】

    (1)檢查出納期間是否已經結賬,若出納期間已經結賬則無法修改賬戶初始余額,無保存按鈕

    (2)若出納期間未結賬,請檢查業務模塊是否結賬,因為如果業務啟用期間小于出納 啟用期間,則以業務期間為初始期間,業務需要同時反結賬到 期初



    8、賬戶銀行科目有期初數據,但是賬戶初始數據點擊【從科目引入數據】后為什么數據沒變化?


    【解決方案】

    從科目引入數據需先設置賬戶與科目的關聯,未設置科目關聯的賬戶初始數據將不會被引入


    【操作流程】

    依次點擊【賬務處理】-【科目關聯設置】,點擊【賬戶管理】,在“科目管理設置-賬戶管理”界面設置好每個賬戶對應的會計科目,每個賬戶對應不同的會計科目




    9、進銷存云和出納啟用期間不同賬戶初始數據有什么影響?


    【解決方案】

    若:進銷存中的啟用期間早于出納啟用期間,以進銷存的期間為初始期間:

    如:進銷存的啟用期間是2021年3期,出納的啟用期間設置為2021年4期,則賬戶初始數據對應進銷存的啟用期間2021年3期;當進銷存早于出納啟用時,在【資金管理】-【日記賬】中可點擊“重算初始余額”功能進行日記賬期初余額的調整


    舉例說明:進銷存早于出納啟用時日記賬中“重算初始余額”功能的應用:賬戶1001現金的3月期初余額錄入100,【日記賬】中的4月的期初余額是直接獲取【賬戶初始數據】中的期初余額100;而通過【資金管理】-【賬戶余額表】查詢“1001現金”3月的期末余額就是300,;賬戶“1001現金”在3月發生了收付款業務沒有體現到日記賬中,因此導致【賬戶余額表】中3月的期末余額與出納中【日記賬】4月的期初余額不符,余額不符時會影響后期賬戶余額與日記賬數據的一致性,此時需要點擊“重算初始余額”將日記賬4月的期初余額調整為賬戶3月期末的余額一致:300。從而保證賬戶余額表中的數據與日記賬的數據一致


    若:進銷存中的啟用期間晚于出納啟用期間,以出納啟用期間為初始期間:

    如:進銷存的啟用期間是2021年3期,出納的啟用期間設置為2021年2期,則賬戶初始數據對應出納的啟用期間2021年2期;在【賬戶余額表】中點擊右上角“同步出納余額”功能可調整賬戶的期初余額


    舉例說明:在【賬戶初始數據】中錄入“1001現金”賬戶的“2月期初余額”100,出納【日記賬】中同步其2月期初余額為100,資金管理的【賬戶余額表】中顯示3月的“期初余額”也是100,此時如果在出納【日記賬】中新增一筆2月的日記賬:收入金額123,保存后日記賬2月的期末余額為223,但是【賬戶余額表】中3月的期初余額還是100,無法體現日記賬中2月發生的數據;此時需要點擊右上角“同步出納余額”功能調整賬戶的期初余額,保證【賬戶余額表】中3月的期初余額與【日記賬】中2月的期末余額一致