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    金蝶云·星辰憑證模板設置常見問題(下)

    發布時間:2022-09-15

    瀏覽次數:143

    本期看點

    1、憑證查詢怎么查詢業務模塊單據生成的業務憑證?

    2、固定資產卡片生成憑證的憑證模板怎么設置?

    3、資金管理中的日記賬怎么生成憑證?

    4、預付單生成憑證無法帶出貸方科目如何處理?

    5、生成結轉出庫成本憑證金額無法帶出,如何處理?

    6、單據生成憑證時,已經設置了明細的對應科目,但是仍然生成暫存憑證,提示沒有科目?7、為什么生成憑證帶出來的科目是科目關聯設置內的默認科目,而不是手動指定的明細科目?

    8、憑證生成向導界面的篩選條件中的賬戶指的單據里的哪個位置?

    9、多張業務單據在生成憑證時如何設置科目合并?








    1、憑證查詢怎么查詢業務模塊單據生成的業務憑證?


    【操作流程】

    1)依次點擊【賬務處理】-【查憑證】,點左上角“列設置”,將“業務單據編號”列設置為顯示;


    2)憑證列表界面點擊“業務單據編號”旁邊的“查詢”功能,條件選擇“包含”,輸入單據編碼的關鍵字,例如,采購入庫單關鍵字為:XSCK,即可查詢銷售出庫單生成的相關憑證;




    2、固定資產卡片生成憑證的憑證模板怎么設置?


    【操作流程】

    依次點擊【賬務處理】-【業務憑證模板】,選擇左側資產管理,可設置“資產新增”“資產變動”“資產清理”的模板;



    【注意】

    資產管理卡片新增、變動、清理的憑證模板支持編輯表頭(編號、名稱、憑證字、憑證日期、附件數、適用條件、憑證分錄順序、分錄合并選項、匯總方式)、摘要,內容不能修改。




    3、資金管理中的日記賬怎么生成憑證?


    1)在出納系統錄入日記賬后,需要將日記賬生成憑證,需要先在日記賬中指定對方科目

    2)再通過業務憑證模板,設置日記賬對應的憑證模板,因為出納日記賬同一筆流水只會涉及到收入或支出,所以可以參考下述模板截圖,設置一個模板既可。


    3) 如果科目設置了輔助核算,比如收到客戶支付的貨款,在日記賬中選擇了對應的客戶,應收賬款科目也設置了輔助核算為客戶,在憑證模板中需選擇對應的核算維度,如下圖所示:


    4)生成憑證示例如下:




    4、預付單生成憑證無法帶出貸方科目如何處理?


    【故障現象】

    預付單生成憑證失敗,提示“第2行科目為空”,打開生成的暫存憑證,貸方科目是空的。


    【故障原因】

    業務憑證模板的“科目來源”或“原幣金額”和“本位幣金額”未設置好。


    【解決方案】

    1)依次點擊【賬務處理】-【業務憑證模板】,資金管理中預付款單模板的科目來源設置為“銀行賬戶.對應科目”;“原幣金額”需要設置為“{付款信息單據體.付款金額}”,“本位幣金額”需要設置為“{付款信息單據體.付款金額本位幣}”

    2)檢查銀行賬戶是否設置了對應科目,依次點擊【賬務處理】-【科目關聯設置】-【銀行賬戶】,將銀行賬戶設置好對應科目;

    設置好模板后在查憑證界面刪除生成的“暫存憑證”再重新生成憑證即可。




    5、 生成結轉出庫成本憑證金額無法帶出,如何處理?


    【解決方案】

    請檢查是否進行出庫成本核算,并確保核算成功

    情況一:如果已經生成了銷售出庫憑證(確認收入憑證),核算時要勾選參數:對已生成銷售收入憑證的銷售出庫單、銷售退貨單重算成本

    情況二:如果已經點擊過生成出庫成本核算憑證,并生成了暫存憑證,需要把暫存憑證先刪除,否則出庫成本無法核算出來

    情況三:出庫成本核算要注意核算范圍,確保需要生成出庫成本憑證的銷售單在核算范圍之內

    情況四:若出庫成本核算有金額,仍無法帶出成本金額 ,請檢查模板取值設置




    6、單據生成憑證時,已經設置了明細的對應科目,但是仍然生成暫存憑證,提示沒有科目?


    【故障現象】

    憑證生成提示“某行科目為空”,如圖所示


    科目關聯設置:


    【解決方案】

    檢查財務處理,科目關聯設置,左上角對應科目是否填入科目

    正確示例:




    7、為什么生成憑證帶出來的科目是科目關聯設置內的默認科目,而不是手動指定的明細科目?


    【解決方案】

    生成憑證帶出來的科目是科目關聯設置內的默認科目,而不是手動指定的明細科目,是由于:

    【財務處理】業務憑證模板里面的【科目來源】設置的是科目關聯設置里面的對應科目,而不是模板自定義科目,將【科目來源】修改成模板自定義科目即可




    8、憑證生成向導界面的選條件中的賬戶指的單據里的哪個位置?


    憑證生成向導里的賬戶用來篩選對應的單據里的賬戶信息,賬戶信息在基礎資料里的賬戶管理里進行新增。例如銷售出庫單生成憑證,對應收取貨款里的這個賬戶。而不是自定義表頭的賬戶等。自定義表頭的賬戶不能篩選。




    9、多張業務單據在生成憑證時如何設置科目合并?


    1)先進入憑證生成向導。

    2)勾選多張憑證后再科目選項中選擇自己想要的合并方式。

    合并方式有:①摘要不同,允許合并 。②借貸方向不同,允許合并 。③匯率不同,允許合并反算。 ④單價不同,允許合并反算。