本期看點

1、購入的固定資產卡片生成憑證的購入(貸方)科目怎么設置?

2、業務單據生成憑證提示“ 行輔助核算必錄項:商品未錄入”要怎么處理?

3、業務單據生成的業務憑證的日期如何修改?

4、憑證模板摘要如何調整?

5、銷售出庫單收款有抹零處理,抹零的金額如何生成憑證?

6、業務單據生成憑證,憑證中的“單位”的取數來源是什么?

7、若不同的供應商/客戶對應的業務憑證模板不一樣,業務單據生成憑證怎么設置自動匹配模板?








1、購入的固定資產卡片生成憑證的購入(貸方)科目怎么設置?


【操作流程】

購入固定資產,新增卡片后生成憑證的貸方科目在固定資產變動方式中設置:依次點擊【資產管理】-【變動方式】,打開具體的變動方式,如“購入”,維護好“資產變動對方科目”,生成憑證即可帶出“資產變動對方科目”。




2、業務單據生成憑證提示“ 行輔助核算必錄項:商品未錄入”要怎么處理?


【故障現象】

業務單據生成憑證失敗,提示“ 行輔助核算必錄項:商品未錄入”,生成了一個暫存憑證,打開此暫存憑證中科目對應的輔助核算是空的,無法帶出單據中的輔助核算。如:采購入庫單生成憑證借庫存商品科目沒有帶出商品信息,貸應付賬款也沒有帶出供應商信息。


【故障原因】

因為科目設置了輔助核算,并且科目中的輔助核算項目是必錄項,業務憑證模板沒有維護輔助核算所以無法生成完整的憑證。


【解決方案】

(1)需要到業務憑證模板中維護核算項目,依次點擊【賬務處理】-【業務憑證模板】,打開對應憑證模板,在“核算維度”中選擇對應項目,如“商品.庫存對應科目”的核算維度選擇【{“商品”:“單據.商品分錄.商品編碼”}】、”供應商.對應科目“的核算維度選擇【{“供應商”:“單據.供應商”}】,保存模板。

(2)在【賬務處理】-【查憑證】中找出暫存憑證,直接刪除,再將對應單據重新生成憑證即可。




3、業務單據生成的業務憑證的日期如何修改?


【操作流程】

依次點擊【賬務處理】-【業務憑證模板】,選擇具體的憑證模板編輯,在憑證模板詳情中可以將“憑證日期”設置為:單據日期、單據審核日期、系統日期。


【說明】

單據日期:指業務單據中的“單據日期”,如銷售出庫單上的單據日期;

單據審核日期:指業務單據的審核的時間。

系統日期:指電腦的系統日期,若單據日期與審核日期是2020.7.1,系統日期是2020.8.25,憑證模板中的憑證日期選擇了“系統日期”,則生成憑證的憑證日期是2020.8.25。




4、憑證模板摘要如何調整?


【解決方案】

直接打開憑證模板編輯界面,單擊摘要欄后的修改小按鈕,修改對應的字段即可。摘要可以從單據已有字段選擇,也可以手工錄入文本。




5、銷售出庫單收款有抹零處理,抹零的金額如何生成憑證?


【操作流程】

需要修改業務憑證模板,將抹零金額分錄添加到模板中。

(1)錄入銷售出庫單并收款,收款時有做抹零處理,如:銷售金額(不含稅)50,收款金額45,抹零5元;

(2)依次點擊【賬務處理】-【業務憑證模板】,編輯銷售出庫單的憑證模板,在模板中加入一條分錄,科目來源:可以設置為“模板自定義科目”,科目:自行選擇,如“財務費用-其他”,方向:”借”,原幣金額:選擇“收款抹零”,本位幣金額:選擇“抹零金額(本位幣)”,其他信息根據需要填寫,保存模板;

(3)對此筆銷售出庫單生成憑證,依次點擊【賬務處理】-【生成憑證】,選擇對應銷售出庫單。




6、業務單據生成憑證,憑證中的“單位”的取數來源是什么?


【操作流程】

業務單據生成憑證,憑證中的“單位”的取數根據業務憑證模板、科目設置取值。

(1)業務單據生成憑證,憑證中的“單位”根據業務憑證模板中設置的“單位”字段獲??;依次點擊【賬務處理】-【業務憑證模板】,如采購入庫單的憑證模板,“單位”字段可選擇“采購入庫單.商品分錄.輔助單位”、“采購入庫單.商品分錄.單位”、“采購入庫單.商品分錄.基本單位”、“采購入庫單.商品分錄.輔助基本單位”,模板中設置了取哪個單位,則生成的憑證帶出來就是什么單位;

(2)若業務憑證模板沒有設置計量單位取值,則根據科目中的計量單位取值,依次點擊【基礎資料】-【科目】,如庫存商品科目,若設置了計量單位,則生成憑證帶出科目中的單位;

(3)若業務憑證模板沒有設置計量單位取值,且科目啟用了輔助核算-商品,則單據生成憑證時憑證中的單位是商品的基本計量單位。




7、若不同的供應商/客戶對應的業務憑證模板不一樣,業務單據生成憑證怎么設置自動匹配模板?


【操作流程】

(1)依次點擊【賬務處理】-【業務憑證模板】,編輯業務憑證模板時可設置“適用條件”為包含某個供應商/客戶名稱,如設置“00111 供應商001模板”的適用條件為“供應商.供應商名稱 包括 供應商001”;

(2)依次點擊【賬務處理】-【生成憑證】,業務單據生成憑證時,如,預付款單中的供應商是“供應商001",則系統會自動匹配到對應的模板是“00111 供應商001模板”。